“七要素分析法”包括:趋势分析、形态分析、结构分析、周期分析、成交量分析、指标分析、资金分析
大家好,关于股市三种分析方法很多朋友都还不太明白,不过没关系,因为今天小编就来为大家分享关于股市的分析方法的知识点,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题,如果碰巧可以解决您的问题,还望关注下本站哦,希望对各位有所帮助!
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如何学会分析股票股市?
技术分析不是万能的,基本面分析也不是万能的,股票分析是一个综合分析的过程,通过综合分析追求一种大概率事件,没有绝对的技术,只有绝对的市场,任何一种单独的分析方法都不可能绝对成功。我们要有系统性的思维,综合运用多种分析方法,我们在实战中总结出了“七要素分析法”,希望能对大家分析能力的提高有所帮助。
“七要素分析法”包括:趋势分析、形态分析、结构分析、周期分析、成交量分析、指标分析、资金分析。具体的分析细节、分析要点将在接下来的文章里介绍。
(一)趋势分析
趋势区分为多头趋势、空头趋势和震荡区间,多头趋势涨多跌少,空头趋势跌多涨少。我们操作的前提必须是多头趋势,判断趋势最便捷的方法就是“均线”,即要求中长期均线低位粘合,渐渐过度到上翘发散完成多空趋势的转换。需要注意的是不论由多头趋势向空头趋势转换,还是由空头趋势向多头趋势转换都不是一蹴而就的,都需要一个反复震荡的转换过程,这个震荡转换的过程就是震荡区间。
实盘操作中我们绝对不能有抄底、逃顶的想法,无论技术指标背离多少次,无论上市公司有多大的利好消息,都不是我们抄底的理由,因为“底部”是资金买出来的,在空头趋势中如果没有资金入场只会持续缩量阴跌不止,我们要操作只能静待趋势的扭转。
(二)形态分析
我们使用形态分析股价首先要弄明白形态分析的核心要义,形态的形成是由多空双方力量较量的结果,反映了多空双方力量此消彼长的过程,形态分析就是通过股价走势的各种形态,分析股价当前的运行方向和趋势,形态可以分为反转形态和持续整理形态。
常见的反转形态包括:头肩底(顶)形态、双底(顶)形态、底部三角形等;
常见的持续形态包括:上升三角形、下降三角形、收敛三角形、上升旗型、下降旗型等;
(三)结构分析
股价的运行是一个完整的循环结构,缺少底部结构的拉升时不稳定的拉升。其整体结构是:底部结构——上涨——上涨中的调整——上涨——头部结构——下跌——下跌中的调整——下跌,顶部结构与底部结构相比振幅大、时间短,因为高位大振幅才能诱引短线客入场接盘。结构分析主要以波浪理论为基础,区分高低位,以对称性和对等性为原则。由于A股市场受主力资金影响较大,上升浪很难准确的使用波浪理论判断出来,但相对于上升浪,下跌浪更容易借助波浪理论分析。一般的下跌调整都需要完成一个完整的三浪结构,而如果是经过了较大涨幅的指数或者个股则通常需要一个五浪的下跌调整。
其次,结构主要体现价格支撑、压力区的形成,特别是成交量放大、长时间横盘的成交密集区是明显的支撑压力区,成交密集区的突破(破位)往往伴随放量的大阳线(大阴线)。特别是大阴线破位后上方的成交密集区就会形成套牢筹码区,根据结构分析的对等性原则,破位后至少需要不少于套牢区的时间来消耗上方的套牢盘筹码,且成交密集区成交量越大后续消耗的时间越长、震荡幅度越大。同样,在底部头肩底形态中右肩震荡的时间不应小于左肩,且左肩成交量越大右肩震荡整理的时间越长。从趋势和盘整关系上看,上涨趋势的盘整时间要小于下跌趋势中的盘整时间,大盘破位后的底部盘整时间一般不少于20-30天。
(上图所示:趋势线可以跌破,但平台不能跌破,一旦平台跌破就需要时间、结构来完成震荡消化套牢盘)
(四)周期分析
周期分析的原则是大周期制约小周期、大周期发出的信号更稳定,在周期分析中要坚持多周期综合分析,因为在不同的时间周期中必然存在一个最有效的周期信号。下图是上证指数的周线图,很明显上证指数的周线周期的BOLL(125)指标支撑压力的信号最有效。同时,周期分析一定要结合结构形态综合分析才最可靠。就分析对象来讲,对大盘周期分析的有效性要优于对个股分析的有效性。
(五)成交量分析
量价分析的重点是要区分高低位、区分主动与被动买卖。上升阶段:由卖方主导,卖在买先。下跌阶段:由买方主导,买在卖先。这个理论观点和大家平时认识的量价理论有所不同,希望大家能够细细琢磨琢磨,比如在股价经过连续下跌后出现缩量的持续下跌,传统的量价理论观点会认为此时是卖空的力量已经衰竭了,其实不然,因为这个时候是下跌趋势,谁都不想在此时买入就被套牢,所以此时肯定是买盘较少,才会造成卖盘卖不出来成交不了,出现成交量持续缩量的状况。
根据股价运行的阶段可以将成交量划分为:量增价平、放量突破、量价齐升、量平价升、量减价升、量减价平、放量破位、量价齐跌、量平价跌、量增价跌(往往是最后一波恐慌盘的割肉离场)等10个阶段,分别对应的是:建仓、拉升、出货等过程。这里要注意,不论是上涨阶段,还是下跌阶段,放量突破或放量破位都代表一个新的阶段开始,既然是一个新的阶段那就需要时间和结构去完成,因此出现破位后一定要耐心等待入场信号的出现。
(六)指标分析
技术指标浩瀚如海有1000多种,初学可能比较迷茫,不知从何处入手。技术指标按类型可以区分为超买超卖指标、趋势指标、成交量指标、路径指标等,我们在使用技术指标时要注意以下三个原则:一是大周期的指标信号要比小周期的指标信号稳定;二是超买超卖指标的背离用法要优于交叉、超买超卖值用法;三是指数、板块的指标信号要比个股的指标信号稳定。
建议大家可以重点学习RSI、BOLL、MTM、均线等指标,而MACD、KDJ指标的信号有效性不高。
(七)资金分析
很多投资者会问同样一个问题“股票为什么会上涨”,股票上涨一般情况下需要三个因素:一是上市公司的质量,二是股票的上涨逻辑(题材),三是市场资金的认可和推动。再进一步讲,市场上涨的本质是资金的推动,所以分析股票的核心要素就是分析资金的流向,资金流向哪个股票哪个股票就会涨。
这里我们主要从大势角度分析影响指数涨跌的资金,影响大势的资金主要包括GJD资金、沪港通(深港通)资金、融资融券资金、游资资金等。GJD资金体量巨大,它对市场的稳定起着决定性的作用,我们可以重点关注中金公司和证金公司的投资动向。其次是被誉为“市场最聪明资金”的融资余额、沪港通北上资金、游资,这三部分资金是市场活跃程度的晴雨表,特别是在指数连续调整之后的低迷阶段,要重点关注这部分资金的动向,一旦这三部分资金开始活跃就意味着指数将启动一波行情。
(如何通过融资余额来判断大盘,可以参考我们头条号里的文章)
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你用的最好用的股票技术分析是什么?
我这些年炒股花钱学习了很多方法和技术,也在个个平台追随过许多主播,订阅了很多课程和指标课程,各种学费合计已10w加,所以我觉得非常有必要把我的经验分享给股民。第一没有任何一个指标的技术分析可以无限受用,就是说任何指标在涨起来的股票里都是受用的都是对的,在跌下来的股票里都是错的都失灵。股票有涨有跌,所谓的指标技术都是为了培训而衍生的,我如此否定指标技术的原因就是炒股不可以单纯的看指标技术,要会综合的去分析加上指标技术的辅助才可以。对于普通的股民我建议看大盘环境炒股就可以了,也就是大盘的指数对个股影响概率非常大,炒股是抓大概率的,大盘上涨个股几乎都会涨,操作起来盈利的概率会多,虽然大盘跌有的个股会活跃上涨,但是那毕竟是占少数,成功概率很低的。最后说一下我个人用的指标,我不看一个指标,因为没有一个指标是法宝可以受用任何股票的涨跌,我要综合众多因素看很多指标的,因素包括大环境,板块,热点持续,基本面,行业前景,政策影响等等,指标看macd,均线,筹码,成交量,k线组合及k线形态语言等等。
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如何对股票的各种几何形态进行分析?
首先要搞清楚K线图是什么,均线是价格平均线,K线是反应实时的状态的图形,分析K线变化是完善自己交易的第一步!数学模型是什么,数学模型是逻辑运算模型,基于螺旋运算的基础!是平面几何到立体几何再到射影几何到解析几何再到立体解析几何的立体图形推理变化!为什么呢,这里面有时间,空间,价格区间三重变化,一定是三维空间的变化!这些也符合数学逻辑运算轨迹的变化!!而且所有的交易软件开发也是基于计算机最基础的汇编语言继续编辑运算!
既然如此,那就是算法空间和交易空间以及形成的K线符号空间三个立体数学逻辑的几何空间相互重叠产生的一些K线几何图形!如头肩状态,圆弧形,三角形,旗形等等!而这一切的一切都是基于数学基础模型建立!
时间轴假定为X轴,可以参考斐波拉契周期和卢卡斯周期,在他们之间找到共振关系!!空间轴假定为Y轴,可以参考理解布拉美古塔定理,梅涅劳斯定理,塞瓦定理,欧拉三角旋转公式这几个定理之间的关系来确定空间幅度!价格轴假定为Z轴,结合拉格朗日中值定理和朴素贝叶斯算法确立价格!以上X,Y,Z轴的模型确立后不难找到适合自己的交易模型,从而征战股票市场,获取自己的财富密码??????下面的图形就是本人针对近期上证指数做的数学推算模型!欢迎交流????
大家都是怎样掌握精确分析股市的能力的?
股市本身就是资金市和情绪市,特别是到了个股阶段,还要面对大资金或者主力的各种操作,所以精确掌握分析根本就是不可能的。
你看看那些大V,每个都说的头头是道,其实都大部分错误不准,也不敢发自已的持仓,就是这个原因。
我个人觉得股市,有自己的一个技术分析标准就好,精确把握就算了,这个技术标准主要用于提醒自己什么时候止盈,止损,介入,有一个标准而已,避免情绪化的操作。股市成功的方式,我觉得是心态加选股,祝你好运。
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