股市风险对冲？股票风险对冲_股票知识

大家好，今天来为大家分享股市风险对冲的一些知识点，和股票风险对冲的问题解析，大家要是都明白，那么可以忽略，如果不太清楚的话可以看看本篇文章，相信很大概率可以解决您的问题，接下来我们就一起来看看吧！

本文目录

对冲风险什么意思
比特币合约如何对冲风险？
什么是风险对冲？
投资黄金是否能够对冲股市风险，大家怎么看？

对冲风险什么意思

是指通过投资或购买与标的资产（UnderlyingAsset）收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。

风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。

与风险分散策略不同，风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险，还可以根据投资者的风险承受能力和偏好，通过对冲比率的调节将风险降低到预期水平。

利用风险对冲策略管理风险的关键问题在于对冲比率的确定，这一比率直接关系到风险管理的效果和成本。

比特币合约如何对冲风险？

一、简单方法：

1、假如一个比特币开仓10倍杠杠1000张，现价250张多仓（如果整体看好市场的行情走势，可以多开点多仓，300张-350张没问题），250张空仓，形成对冲状态。

2、然后寻找机会，寻找波动的空间，比如有200美金的波动，就可以开仓了，涨了200-300美金左右，就可以陆续开空仓，一般50-100张左右。如果下跌200美金-300美金左右，就可以陆续开多仓，同时陆续平空仓。

3、因为，多空仓的张数没有太多的差距，所以一般情况下，不会爆仓；即使市场大跌，大涨也不会。手中永远还有空余的仓位，所以大跌开多仓，大涨开空仓。

4.如果不想看盘，就设置好平多空仓或者开多空仓，比如涨300-500美金可以开空仓同时平掉一些多仓，如果跌300-500美金可以开多仓同时平掉一些空仓，严格控制仓位。

二、原则：

1、一定要看好宏观局势，整体的大行情，不要错过大机会。

2、严格控制仓位，不要贪婪，因为合约本身就是放大而风险。

3、严格对冲是不会爆仓的，除非这个产品没有价值了。再加上多余的保证金前提下，还可以开多仓赚取利润。

4、绝对只是小部分的资金来加杠杠。（即使爆仓没有影响，只是用小资金博取收益，体验人性的挣扎）

说到比特币合约稳赚不赔，我相信，在绝大多数人看来，这几乎是不可能事件！恰恰相反，从另外一个角度来看，这也说明这绝大多数朋友仅仅是初级玩家，并没有真正的了解这个市场玩法。要知道，比特币目前整个衍生品路线已经非常完善了，这就意味着多种多样的风险对冲都能够实现，除了常见的现货+期权对冲，还有期货+期权之间的对冲。

期权+期货合约对冲，具体怎么做呢？

举个例子，比特币现价为10000美金

1、假设你用5000元开20倍杠杆做多

2、同时在BitOffer开2张看跌期权对冲

期权周期：以4小时为例

期权成本：每张约30美金，2张约60美金

期权权益：1张期权=1个BTC现货权益

注：合约做多+期权看跌，合约做空+期权看涨

开启对冲，无论涨跌都能实现盈利

第一种，当比特币上涨200美金，即涨幅为2%

1、20倍杠杆做多，盈利40%，也就是2000元

2、看跌期权损失本金，即60美金（420元）

3、二者结算，账户净利润是1580元

第二种，当比特币下跌200美金，即跌幅为2%

1、20倍杠杆做多，亏损40%，也就是2000元

2、看跌期权盈利400美金，也就是2800元

3、扣除期权60美金成本，净利润是380元

第三种，当比特币上涨500美金，即涨幅为5%

1、20倍杠杆做多，资金翻倍，盈利5000元

2、看跌期权损失本金，即60美金（420元）

3、二者结算，净利润是4580元

第四种，当比特币下跌500美金，即跌幅为5%

1、20倍杠杆做多，触及爆仓，损失5000元

2、看跌期权盈利1000美金，也就是7000元

3、减去（5000+60美金），净利润是1580元

注：合约触及爆仓，账户依然实现盈利

这只是合约的一种玩法而已，事实上还有很多玩法，没有挖掘出来。综合来看，用了对冲方式来玩合约，无论涨跌都可以实现盈利，哪怕爆仓，都可以赚钱，相信你一定没有见过这么新颖的玩法。

什么是风险对冲？

学会这一招，投资不亏钱。

风险对冲一般情况下是用两个非正相关的标的，抵冲风险的投资行为。专业解释为通过投资或者购买欲标的资产收益波动负相关的某种资产或者衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。在我们平时的投资中，风险对冲是管理利率风险，汇率风险，股票风险和商品风险行之有效的方法。和风险分散投资不同，风险管理可以管理系统性风险和非系统性风险。还可以根据投资者的风险承受能力偏好。通过对冲比率调节将风险降低到预期的水平。在做对冲的过程中一定要做到对冲比率确定，直接关系到风险管理的效果和成本。

很多朋友由于没有接触过对冲策略，在操作的过程中不懂的如何进行行之有效的对冲管理。接下来我们就通过具体的实例来说明下什么是对冲，操作的过程中怎么实现对冲。首先给大家讲个小故事：

一个老太太背着50万美元走进银行，银行的总经理亲自在VIP接待

经理：这是您老一生的积蓄？

老太太：哪里？我生性好赌，逢赌必赢，这是我刚赢得。

经理疑惑的说：不可能，哪有逢赌必赢的？

老太太：不信我们就赌一把，明早你屁股上会出现一个三角胎记，赌注就是这50万。

经理回家对着镜子检查了好几遍，没有任何胎记。

第二天如约来到办公室，老太太早到了，身边还站着一个穿着考究的人

老太太：今天律师作证检查你的屁股

经理：真没有胎记，更别说三角形的了。随后脱下裤子让他们检查屁股。

老太太：果然没有，我输了，这50万归你了。

律师脸色铁青不停的用头撞墙

律师：我与她打赌50万，说她可以让一个银行经理当面脱裤子让她看到屁股。

这个还看不懂的话接下来给大家举一个例子

大家都知道在15年下半年经历了牛市转熊行情，此时此刻，整个指数大幅杀跌，更别说个股了。那么在那样的情况下，国家救市是确定的。护盘的主力军就是金三胖。那么我们在股市买入此类个股。在股指期货市场上买下跌。这样的话市场下跌咱们也赚钱，上涨反弹也可以赚钱。股灾期间用这方法赚上千万的不在少数。其他市场也一样，活学活用